外資正在抄底哪些A股醫(yī)藥資產(chǎn)?
本文系基于公開資料撰寫,僅作為信息交流之用,不構(gòu)成任何投資建議。
港股通作為A股市場(chǎng)與港股市場(chǎng)的紐帶,是參與兩個(gè)市場(chǎng)的重要渠道。對(duì)于海外投資者而言,港股通無疑是它們布局A股的最優(yōu)選擇,因此由香港而來的北向資金也成為A股投資者的重要組成部分。
從宏觀層面來看,醫(yī)藥行業(yè)正處于資本洼地之中,美股加息、醫(yī)療反腐、集采持續(xù)、市場(chǎng)低迷,這一系列客觀因素都在打擊著市場(chǎng)的信心。不過,資本市場(chǎng)本就是一個(gè)大的周期,即使在資本寒冬中,依然有不少投資者看好這一產(chǎn)業(yè),并且正在持續(xù)進(jìn)行逆向布局。
01
外資還看好A股醫(yī)藥資產(chǎn)嗎?
經(jīng)過系統(tǒng)復(fù)盤,我們整理出了兩個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)港股通占比最高的20家公司,簡(jiǎn)單比較不難發(fā)現(xiàn),北向資金的喜好其實(shí)正在發(fā)生變化。
截至2023年10月17日收盤,益豐藥房、艾德生物、東阿阿膠、邁瑞醫(yī)療、山東藥玻、金域醫(yī)學(xué)、藥明康德、海爾生物、麗珠集團(tuán)、老百姓、翔宇醫(yī)療、一心堂、三諾生物、泰格醫(yī)藥、皓元醫(yī)藥、華蘭生物、迪安診斷、艾力斯、科倫藥業(yè)、華潤(rùn)三九為外資持股占比最高的20家公司。其中,益豐藥房持股占比最高達(dá)15.89%,華潤(rùn)三九持股占比最低也為5.87%。
圖:外資持股占比最高的20家A股公司,來源:錦緞研究院
與一年前相對(duì)比,共有13家公司持續(xù)在這一榜單中,而一年入圍榜單的東方生物、恒瑞醫(yī)藥、健康元、睿智醫(yī)藥、康龍化成、湯臣倍健、華西生物,則分別被麗珠集團(tuán)、翔宇醫(yī)療、一心堂、皓元醫(yī)藥、華蘭生物、艾力斯、華潤(rùn)三九所取代。
盡管整體看來,港股通持股比例較一年之前有所降低,但榜單守門員的持股比例卻由去年的5.75%提升至5.87%,這變相說明外資并沒有完全看衰A股醫(yī)藥資產(chǎn),而是漸漸出現(xiàn)了喜好的偏移。
02
外資正在布局哪些標(biāo)的?
既然外資正在調(diào)整布局方向,那么哪些標(biāo)的正在吸引外資流入呢?為此,我們對(duì)比了兩個(gè)時(shí)間階段港股通資金對(duì)于個(gè)標(biāo)的的持股比例,并選取了提升幅度最高的20家公司(統(tǒng)計(jì)范圍僅包含持股比例2%以上的標(biāo)的)。
具體來看,翔宇醫(yī)療、皓元醫(yī)藥、艾力斯、亞寶藥業(yè)、奧普特、東阿阿膠、麗珠集團(tuán)、濟(jì)川藥業(yè)、天士力、三生國(guó)健、太極集團(tuán)、三星醫(yī)療、一心堂、華蘭生物、藥明康德、羚銳制藥、國(guó)藥股份、科華生物、諾泰生物、惠泰醫(yī)療入圍。
圖:外資股權(quán)占比提升幅度最大的20家公司,來源:錦緞研究院
除藥明康德、華蘭生物等細(xì)分龍頭外,外資對(duì)于中藥標(biāo)的青睞有加,東阿阿膠、天士力、濟(jì)川藥業(yè)、一心堂等涉及中藥概念。
此外,翔宇醫(yī)療、皓元醫(yī)藥、艾力斯、奧普特、三生國(guó)健、諾泰生物、惠泰醫(yī)療均為疫情后上市標(biāo)的,可見外資正在將目光聚焦到更多具備增長(zhǎng)潛力的標(biāo)的之中。
03
外資正在流出哪些版塊?
有資金流入,必然也就會(huì)有資金流出。按照之前的標(biāo)準(zhǔn),我們進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)了港股通持股比例降幅最大的20家公司,結(jié)果如下。
海爾生物、東方生物、萬泰生物、泰格醫(yī)藥、山東藥玻、碩世生物、康龍化成、馬應(yīng)龍、達(dá)安基因、健帆生物、衛(wèi)寧健康、金域醫(yī)學(xué)、迪安診斷、美迪西、榮昌生物、康希諾、花園生物、華熙生物、康泰生物、江中藥業(yè)為A股外資持股占比降幅最大的20家公司。
圖:外資股權(quán)占比降低幅度最大的20家公司,來源:錦緞研究院
縱觀外資流出最多的20家公司,主要為兩大分類,其一為疫情相關(guān)受益股(表中紅色),其二為CXO公司(表中綠色)。這兩大版塊也是最近一年跌幅最深的醫(yī)藥版塊,伴隨著相關(guān)公司股價(jià)的持續(xù)下跌,外資的持股意愿也在顯著降低。
醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)投資景氣度下降是不爭(zhēng)的事實(shí),但也正是因?yàn)楣乐抵袠械慕档筒艓砹烁嗟耐顿Y價(jià)值。外資的流動(dòng)足以說明,盡管過去的熱點(diǎn)題材已經(jīng)熱度不再,但A股醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)依然有很多新的亮點(diǎn)存在。對(duì)于中國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,投資者不可盲目看衰,也不應(yīng)盲目看衰。
原文標(biāo)題 : 外資正在抄底哪些A股醫(yī)藥資產(chǎn)?
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